Depozitar
Depozitar
Višegodišnje iskustvo i stručan tim Privredne banka Zagreb garancija su pružanja učinkovite i pouzdane usluge depozitara za investicijske fondove.
U skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima nudimo širok opseg usluga koje uključuju:
- pohranu i evidenciju zasebne imovine fonda
- kontinuirano praćenje novčanih tokova fonda
- vođenje računa za imovinu fonda i odjeljivanje imovine svakog pojedinog fonda
- osiguravanje da se izdavanje, otkup i isplata udjela obavlja u skladu s važećim propisima kao i da se prihodi fonda koriste u skladu sa istima
- kontrolu da li se imovina fonda ulaže u skladu s važećim propisima
- potvrđivanje da je izračun neto vrijednosti imovine fonda te cijena udjela u fondu obavljen u skladu s važećim propisima
- izvještavanje regulatora i društva za upravljanje o provedenom postupku utvrđivanja neto vrijednosti imovine fonda te o stanju na transakcijskom računu za poslovne namjene
- izvršavanje naloga društva za upravljanje u vezi s transakcijama financijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfelj fonda ako su isti u skladu s važećim propisima
- izvještavanje društva za upravljanje o korporativnim akcijama vezanim za imovinu fonda te izvršavanje naloga društva koji iz toga proizlaze
- prijavljivanje regulatoru svako ozbiljnije ili teže kršenje važećih propisa
- ostale aktivnosti definirane regulativom koja pokriva obavljanje poslova depozitara.
Popis trećih strana s kojima Banka ima sklopljen ugovor o delegiranju
|
Tvrtka treće osobe |
Adresa |
BIC |
|
Clearstream Banking Luxembourg |
42 Avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg, Luxembourg |
CEDELULL |
|
The Bank of New York Mellon (London Branch) |
One Canada Square London E14 5AL, England |
IRVTGB2X; IRVTUS3NIBK |
|
Deutsche bank AG |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60262 Frankfurt am Main, Germany |
DEUTDEFF |
|
UniCredit Bank d.d. |
Zelenih beretki 24, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina |
UNCRBA22 |
|
Komercijalna banka AD Skopje |
Orce Nikolov 3 P.O. Box 563, 1000 Skopje, Makedonija |
KOBSMK2X |
|
Raiffeisenbank a.d. Beograd |
Bulevar Zorana Đinđića 64/A, 11070 Beograd, Novi Beograd, Srbija |
RZBSRSBG |
|
SKB Banka d.d. Ljubljana |
Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, Slovenija |
SKBASI2X |
Kontakt
Adresa: Radnička cesta 50, Zagreb
Tel: 01 / 63 62 942; 60 776; 60 748; 64 005
Faks: 01/ 63 60 775
E-mail: depository_bank@pbz.hr